封闭式基金一般采用什么方式分红? 基金的分红方式有这几种
2023-02-07 15:32:47 |来源:上海商网
现金分红,封闭式基金的分红方式都是现金分红,因为在封闭期内基金的份额不能改变,故而只能现金分红,因为红利再投资是会增加基金的份额的。比如你持有某封闭式基金200份额,公司发布分红公告的时候明确表示每10份额分1元,那么分红之后你可以获得20元。
封闭式基金的分红方式默认为现金红利,红利直接发放到资金账号,无需手动领取。基金现金分红确认金额=享受分红权益的基金份额×每基金份额派发红利金额。
基金的分红方式有以下几种:
【1】开放式基金:默认现金分红,但对于每日按照面值进行报价的货币市场基金,一般在基金合同中将收益分配的方式约定为红利再投资,并应当每日进行收益分配。
【2】货币基金:默认红利再投资,并且无法进行修改。
【3】封闭式基金:默认为现金分红,并且无法进行修改。
【4】REITs基金:默认为现金分红,详细请您以基金公告为准。
基金分红之后,会除权除息,那么净值会降低。基金分红后净值=分红权益登记日未除权基金份额净值-基金单位份额分红金额。
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