基金盈利的钱会变成新的份额吗? 基金的份额怎么算?
2022-11-18 08:28:47 |来源:上海商网
不会,基金盈利的钱不会主动买入该基金的份额,投资者买入某基金之后,系统会根据买入的金额与确认时的净值计算出持有的份额,在持有过程中,若是投资者没有再次买入或者是卖出基金份额,不管这只基金是上涨还是下跌,那么投资者持有的份额是不会发生改变的。
基金份额可简单理解为持有基金数量,由于基金是按未知价原则成交,因此卖出时只能选择卖出份数,而卖出后所得金额需要结合实际交易时基金份额净值来计算。
基金的份额怎么算?
购买基金时只有确认份额以后才会开始计算收益,那么基金的份额怎么算呢?
一、申购
1、净申购基金金额=申购基金金额÷(1+申购基金费率);
2、申购基金费用=申购基金金额-净申购基金金额;
3、申购基金份额=净申购基金金额÷T日基金份额净值。
假设投资者申购10000元的某只基金,申购费率是1.5%,当日的净值是1.2000,那么净申购基金金额=1000÷(1+1.5%)=9852.2元,申购基金费用=1000-9852.2=147.8元,申购基金份额为985.22÷1.2000=8210.1份。
二、赎回
一个月后投资者赎回该只基金,赎回费率是0.5%,当日净值是1.4000,那么赎回总额=赎回份额×T日基金份额净值=8210.1×14000=11494.3元,赎回费用=赎回总额×赎回费率=11494.3×0.5%=57.5元,赎回净额=赎回总额-赎回费用=11494.3-57.5=11436.8元。
标签阅读
-
基金盈利的钱会变成新的份额吗? 基金的份额怎么算?
2022-11-18 -
百果园更新招股书 线下门店达5613家
2022-11-18 -
美交易所罕见发布“杀猪盘”警告 一些小盘股IPO后暴涨现象为...
2022-11-18 -
焦点速看:动荡债市迎利好!央行千亿净投放呵护市场!专家:...
2022-11-18 -
世界报道:美国上周初请失业金人数减少4000至22.2万 科技公司...
2022-11-17 -
每日资讯:“双十一”家电销售变化显著 市场逐步回归经营本质
2022-11-17 -
当前最新:阿里财报:创新经营推动饿了么核心指标持续向好
2022-11-17 -
环球讯息:国家新闻出版署:11月份70款游戏获批 腾讯、网易等在列
2022-11-17 -
世界快报:又一批獐子岛股民索赔案将于近期开庭 投资者仍可报...
2022-11-17 -
阿里Q2收入同比增3%至2072亿元,净亏205.6亿元同比转亏
2022-11-17 -
财报季美股不跌反涨 华尔街失算了
2022-11-17 -
世界滚动:A股5大上市险企合揽2.26万亿保费增约4%,寿险公司保...
2022-11-17 -
债市遭遇大暴跌,债券基金“很受伤”,近九成纯债基金近一周...
2022-11-17 -
精选!SWIFT:10月人民币维持全球第五大最活跃货币地位
2022-11-17 -
网传美联英语多所校区停运,英孚公告称为其学员提供6个月免费...
2022-11-17 -
天天日报丨成都进一步优化区域限购,切实满足刚性住房需求
2022-11-17 -
要闻:“暴拆”光伏板的基金经理,疯狂加仓这家企业
2022-11-17 -
前沿资讯!人事换防落位,北汽蓝谷任命张国富等三名副经理
2022-11-17 -
环球简讯:盛京银行:聚焦特色农业集群提供差异化服务
2022-11-17 -
天天热门:金巧福铂金多少钱一克(2022年11月17日)参考价格
2022-11-17