基金净值为什么晚上才公布? 买入基金后是不是净值越高越好?
2022-09-27 16:12:21 |来源:上海商网
基金交易是有固定的时间段的,在闭市后,需要根据基金单位净值的计算公司进行计算,而基金净值=(基金总资产-基金总负债)/基金总份额,从基金总资产交易结算数据的公布由交易所、登记结算公司、债券登记结算公司、清算公司、期货商等机构公布,待数据公布后基金公司内部还要经过筛选、计算、审核、计算以及托管人复核流程,基金公司内部流程完成后还需报送监管部门核对,核对无误后才会予以披露。
总之,基金净值的统计计算流程是非常复杂的,所以一般为每个交易日晚上或者第二个交易日才会进行公布,而对封闭式基金而言,每周才披露一次基金净值,最快是交易日周五晚上9点之后会予以公布,所以对于投资者而言,如果购买了封闭式基金的话,无需实时关注基金净值变化情况。
买入基金后是不是净值越高越好?
买入基金后是净值越高越好。投资者的收益就是卖出净值和买入净值的差值,所以买入基金之后,净值上涨,越来越高,投资者的收益也就会跟随上涨,越来越高。净值越高,收益越高。
基金单位净值指每一份基金的价值,就是衡量基金值多少钱,基金单位净值=基金净资产价值总值/基金单位总份额,开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。
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