基金净值什么意思？ 基金赎回按哪一天净值？

基金净值分为单位净值和累计净值两种，一般来讲我们通常所说的基金净值指的都是基金的单位净值。其中单位净值是基金单位份额的价格，单位净值的计算方法是，将组合中股票、债券或其他有价证券的价值加总，并扣除相关的费用，将余额除以总份额。基金的累计净值就是基金自从上市以来，累计相加得来的净值，累计净值就是单位净值加上基金以往的所有单位分红的总和。

基金赎回按哪一天净值

基金赎回的净值计算则是要看投资者在对基金申请赎回的时间，如果在基金交易日当天的下午3点之前就进行了申请，那么是按照当天的基金收盘净值来进行计算。如果在基金交易日当天的下午3点之后递交了赎回申请，那么则是按照下一个交易日的基金收盘净值来进行计算的。此外，与基金申购一样，周末、节假日等非交易日提供的赎回委托，按规定也会以下一个交易日的收市净值作为赎回价格。

因此可以看到，投资者在发起赎回委托申请时，是无法知晓该笔赎回操作的确切价格的，这称为“未知价”原则。

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