德邦基金新品再“折戟” 中小型机构新发产品频“遇冷”
2021-09-28 14:20:49 |来源:北京商报
在市场持续震荡的背景下,新基金发行也呈现出不同的走势。公开数据显示,三季度以来,个别头部机构的新基金销售火爆,但与此同时,也有部分中小型机构的新基发行“遇冷”。9月25日,德邦基金发布旗下新发产品基金合同不能生效的公告,至此,9月以来已有5只新基金宣布募集失败。此外,北京商报记者注意到,这也是德邦基金在年内“折戟”的第二只新品,且年内还有中融基金、华泰保兴基金、中金基金、九泰基金等中小型机构的新基金在年内接连募集失败。公开数据显示,年内已有18家基金管理人旗下24只新基金发行“夭折”,而这其中,中小型机构占比超八成。
德邦基金新品再“折戟”
发行失败的新基金再添一员。9月25日,德邦基金发布公告称,截至9月20日基金募集期限届满,德邦创业板指数增强型证券投资基金(以下简称“德邦创业板指数增强”)未能满足基金合同规定的基金备案条件,故基金合同不能生效。
据悉,德邦创业板指数增强的募集时间为2021年6月21日至9月20日,且该基金并未设置募集上限。另据德邦创业板指数增强的基金合同显示,自基金份额发售之日起3个月内,在基金募集份额总额不少于2亿份,基金募集金额不少于2亿元且基金认购人数不少于200人的条件下,并经法定验资机构验资后,达到备案条件。
针对德邦创业板指数增强募集失败的具体原因,北京商报记者发文采访德邦基金,但截至发稿未收到相关回复。有业内人士表示,该基金募集失败的原因或与未达到募集规模的最低要求有关。
值得一提的是,这已是德邦基金在年内募集失败的第二只新品。7月24日,德邦基金也发布德邦安瑞混合基金合同不能生效的公告。而公告内容也显示,截至募集期限届满,德邦安瑞混合未能满足基金合同规定的备案条件。
对于募集失败的具体原因,德邦基金在彼时接受北京商报记者采访时表示,德邦安瑞混合定位于机构客户,但由于客户需求发生变化,本着对投资者负责的态度,未公开宣传发售。
中小型机构新发产品频“遇冷”
事实上,年内已有不少新品宣告募集失败。据北京商报记者统计,包括上述提及的德邦创业板指数增强在内,9月以来已先后有华泰保兴稳健配置三个月持有期混合、新沃竞争优势混合、大成元祥添利债券、中融内需价值一年持有期混合5只产品募集失败。若拉长时间来看,年内已累计有18家基金管理人旗下24只新基金发行“折戟”,其中,权益类基金、债券型基金分别有15只、9只。
北京商报记者还注意到,上述募集失败的产品多为中小型机构旗下的产品。具体来看,除景顺长城基金、平安基金、民生加银基金外,其余15家机构二季度末的非货币管理规模均不足千亿元,不难看出,中小型机构在这其中的占比超八成。
此外,公开资料显示,除德邦基金外,还有中融基金、中金基金、九泰基金在年内均有2只新基金募集失败,更有华泰保兴基金在年内有3只新品“折戟”。据同花顺iFinD数据显示,截至上半年末,除中融基金的非货币管理规模为673.16亿元,在全市场数据可取得的156家基金管理人排49名外,上述基金公司的最新非货币管理规模均不足400亿元,排名也在68名至100名之间。
在华南某公募高管看来,基金发行失败,主要和基金产品类型,或基金经理知名度不高,甚至渠道力量不强等因素有关。另外,该高管也提到,“今年的行情分化比较厉害,基金的赚钱效应相对较差,这也导致了投资者购买部分新发基金的热情有所下降”。
而在上述基金公司新品接连募集失败的同时,公募新发规模却不断增长。据同花顺iFinD数据显示,截至9月26日,公募基金年内新发数量已高达1406只,总规模突破2.31万亿元,分别较去年同期增长26.67%、3.03%。北京商报记者在多方采访的过程中也了解到,近期新基金销售市场存在一定的分化现象,头部效应明显,而中小型机构的表现则各异。
同花顺iFinD数据显示,三季度以来共有523只新基金发行,发行份额为6881.91亿份。其中,三季度期间销售最为火爆的新基金为明星基金经理刘格菘“掌舵”的广发行业严选三年持有期混合A,发行份额为137.39亿份。此外,发行份额超50亿的还有汇添富数字经济引领发展三年持有混合A、富国长期成长混合等24只产品。
从上述爆款产品可以看出,头部效应仍凸显。那么,中小型机构该通过怎样的方式为新发基金“保驾护航”?前述业内人士表示,其所在的公司后续拟加大营销力度来助力新基金的发行。
前述公募高管则认为,中小型机构想要新基金顺利发行,根本上来说还是要把产品业绩做好,进一步提高公司的知名度,这样也会有更好的渠道力量加持。(记者刘宇阳李海媛)
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